今日（8月12日），AI国产替代强势崛起，板块上涨“中军”——寒武纪20CM涨停，股价创历史新高！芯原股份涨逾9%，石头科技、优刻得、云天励飞、恒玄科技、乐鑫科技等个股跟涨。
热门ETF方面，重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅最高上探3.12%，收涨2.49%，盘中股价上探0.992元，距离上市高点（0.993元）仅一步之遥。
资金持续抢筹科创人工智能方向！上交所数据显示，科创人工智能ETF华宝（589520）近5日累计吸金1134万元，拉长时间来看，近10日、近20日、近60日分别吸金2703万元、3017万元、7150万元，反映资金看好板块后市，逐步进场布局！
资金面上，电子、计算机板块分别获主力资金净流入186.79亿元、97.36亿元，高居31个申万一级行业前两位！寒武纪全天获主力资金净流入54.68亿元，荣登A股吸金榜断层第一。
数据显示，电子、计算机板块是科创人工智能ETF华宝（589520）标的指数的前两大重仓行业，截至8月12日，权重占比分别为51%、36.7%。
消息面上，重点关注两则利好：
1、DeepSeek-R2突传重磅！寒武纪大爆发亦有传闻催化
ChatGPT-5发布后，市场强烈期盼DeepSeek-R2。今日市场传闻，DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日。
一度成为A股“市场标杆”的寒武纪亦于DeepSeek-R2的传闻中爆发。寒武纪载板在景硕明年订了50万颗，可以对应2026年300亿-400亿元收入。下半年的业绩比预期的好，全年有希望维持100亿元。
2、华为发布Al推理创新技术UCM
8月12日，华为正式发布AI推理创新技术UCM（推理记忆数据管理器）。据了解，这个技术可扩大推理上下文窗口，实现高吞吐、低时延的推理体验，降低每Token推理成本。该技术已率先在中国银联“客户之声”“营销策划”“办公助手”三大业务场景中，开展智慧金融Al推理加速应用试点，并已取得成果。
值得关注的是，此前，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题，国家网信办于7月31日约谈了英伟达公司。市场分析人士指出，若隐患坐实，将直接威胁中国云计算、AI、智慧城市等关键领域的数据主权与系统安全。网信办约谈英伟达，释放国家筑牢芯片安全防线的信号，倒逼国内算力基础设施加速国产化替代。
中信建投指出，AI 端侧应用兴起，高端芯片亟需国产。科技摩擦加剧背景下，有望推动我国芯片厂商技术升级，加速AI芯片等高尖端科技领域突破，国内半导体产业链相关厂商的市场份额有望进一步提升，国产半导体设备、材料、EDA/IP 国产升级有望持续加速，AI芯片领域国产替代有助于国内企业把握产业发展机遇，实现产业升级。
【国产替代之光，科创自立自强】
人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。
风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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